| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 289.00 | | 108 289.00 | 108 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 762.00 | | 1 914 762.00 | 1 914 762.00 |
BZ Autres créances | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 772.00 | | 1 920 772.00 | 1 920 772.00 |
CU Autres participations | 1 793 418.00 | | 1 793 418.00 | 1 793 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 941 930.00 | 941 930.00 | | 941 930.00 |
DH Report à nouveau | -48 529.00 | -43 100.00 | | -48 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 716.00 | -5 429.00 | | 92 716.00 |
DK Provisions réglementées | 9 295.00 | 4 647.00 | | 9 295.00 |
DL TOTAL (I) | 995 412.00 | 898 048.00 | | 995 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 023.00 | 467 883.00 | | 385 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 205.00 | 34 603.00 | | 22 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 252.00 | 5 832.00 | | 6 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 585.00 | 145 585.00 | | 141 585.00 |
EA Autres dettes | 370 292.00 | 373 050.00 | | 370 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 359.00 | 1 026 954.00 | | 925 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 772.00 | 1 925 002.00 | | 1 920 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 647.00 | -4 647.00 | | -4 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 167.00 | 1 163.00 | | 121 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 451.00 | 6 592.00 | | 28 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 716.00 | -5 429.00 | | 92 716.00 |