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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 929.00 | | 114 929.00 | 114 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 402.00 | | 1 921 402.00 | 1 921 402.00 |
BZ Autres créances | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 002.00 | | 1 925 002.00 | 1 925 002.00 |
CU Autres participations | 1 793 418.00 | | 1 793 418.00 | 1 793 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 941 930.00 | 941 930.00 | | 941 930.00 |
DH Report à nouveau | -43 100.00 | | | -43 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 429.00 | -43 100.00 | | -5 429.00 |
DK Provisions réglementées | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
DL TOTAL (I) | 898 048.00 | 898 829.00 | | 898 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 883.00 | 545 884.00 | | 467 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 603.00 | 34 603.00 | | 34 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 832.00 | 27 900.00 | | 5 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 585.00 | 157 246.00 | | 145 585.00 |
EA Autres dettes | 373 050.00 | 200 875.00 | | 373 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 954.00 | 966 509.00 | | 1 026 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 002.00 | 1 865 339.00 | | 1 925 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -12 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -12 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 647.00 | | | -4 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163.00 | 286.00 | | 1 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 592.00 | 43 386.00 | | 6 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 429.00 | -43 100.00 | | -5 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 473.00 | | 116 929.00 | 1 804 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 921 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 921 402.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 804 473.00 | | 116 929.00 | 1 804 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 647.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 647.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 585.00 | 6 518.00 | 139 067.00 | 145 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 050.00 | | 373 050.00 | 373 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 929.00 | | 114 929.00 | 114 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 173.00 | 84 215.00 | 348 486.00 | 456 173.00 |
VI Groupe et associés | 34 603.00 | | 34 603.00 | 34 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 090.00 | | | 83 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 584.00 | 3 600.00 | 127 984.00 | 131 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 954.00 | 108 276.00 | 895 207.00 | 1 026 954.00 |