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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 550.00 | 843.00 | 6 707.00 | 7 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 419.00 | 1 020.00 | 21 400.00 | 22 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 749.00 | 1 863.00 | 222 886.00 | 224 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
BZ Autres créances | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CF Disponibilités | 18 880.00 | | 18 880.00 | 18 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 133.00 | | 47 133.00 | 47 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 882.00 | 1 863.00 | 270 019.00 | 271 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 272.00 | | | -1 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 490.00 | | | 200 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 948.00 | | | 32 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 291.00 | | | 268 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 019.00 | | | 270 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 651.00 | | | 63 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 74 115.00 | | 74 115.00 | 74 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 115.00 | | 74 115.00 | 74 115.00 |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 863.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 157.00 | | | 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 037.00 | | | 24 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 037.00 | | | 24 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 513.00 | | | 98 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 785.00 | | | 99 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 272.00 | | | -1 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 224 749.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 969.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 780.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 863.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
VB T. V. A. | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 293.00 | 28 601.00 | 120 753.00 | 200 293.00 |
VI Groupe et associés | 32 948.00 | | 32 948.00 | 32 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 161.00 | 17 381.00 | 14 780.00 | 32 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 291.00 | 63 651.00 | 153 701.00 | 268 291.00 |