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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 983.00 | 9 774.00 | 2 209.00 | 11 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 983.00 | 13 036.00 | 17 947.00 | 30 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 013.00 | 22 810.00 | 216 202.00 | 239 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
BZ Autres créances | 24 472.00 | | 24 472.00 | 24 472.00 |
CF Disponibilités | 28 304.00 | | 28 304.00 | 28 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 131.00 | | 73 131.00 | 73 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 143.00 | 22 810.00 | 289 333.00 | 312 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 380.00 | 16 531.00 | | 4 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 995.00 | 17 849.00 | | 39 995.00 |
DL TOTAL (I) | 77 675.00 | 37 680.00 | | 77 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 942.00 | 149 701.00 | | 125 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 248.00 | 57 248.00 | | 57 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 572.00 | 11 228.00 | | 9 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 897.00 | 24 361.00 | | 18 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 658.00 | 243 538.00 | | 211 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 333.00 | 281 217.00 | | 289 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 303.00 | 70 258.00 | | 62 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 248.00 | | | 57 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 205 249.00 | | 205 249.00 | 205 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 249.00 | | 205 249.00 | 205 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | -377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 705.00 | |
GE Autres charges | | | 1 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 546.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 546.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 617.00 | 3 150.00 | | 2 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 338.00 | 326 468.00 | | 231 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 343.00 | 308 619.00 | | 191 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 995.00 | 17 849.00 | | 39 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 497.00 | | 2 515.00 | 236 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 717.00 | | 1 249.00 | 41 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 780.00 | | 1 266.00 | 14 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 105.00 | 6 705.00 | | 16 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 105.00 | 6 705.00 | | 16 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VB T. V. A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 821.00 | 33 714.00 | 92 107.00 | 125 821.00 |
VI Groupe et associés | 57 248.00 | | 57 248.00 | 57 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 739.00 | | | 23 739.00 |
VP Divers | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 830.00 | 28 784.00 | 16 046.00 | 44 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 658.00 | 62 303.00 | 149 355.00 | 211 658.00 |