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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 734.00 | 7 360.00 | 3 374.00 | 10 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 983.00 | 8 745.00 | 22 238.00 | 30 983.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 497.00 | 16 105.00 | 220 392.00 | 236 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
BZ Autres créances | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CF Disponibilités | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 825.00 | | 60 825.00 | 60 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 323.00 | 16 105.00 | 281 217.00 | 297 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 16 531.00 | -1 272.00 | | 16 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 849.00 | 18 103.00 | | 17 849.00 |
DL TOTAL (I) | 37 680.00 | 19 831.00 | | 37 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 701.00 | 182 564.00 | | 149 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 248.00 | 38 702.00 | | 57 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 228.00 | 16 424.00 | | 11 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 361.00 | 10 712.00 | | 24 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 538.00 | 248 401.00 | | 243 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 217.00 | 268 232.00 | | 281 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 258.00 | 60 140.00 | | 70 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 325 718.00 | | 325 718.00 | 325 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 718.00 | | 325 718.00 | 325 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 835.00 | |
GE Autres charges | | | 2 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 546.00 | 5 601.00 | | 18 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 546.00 | 5 601.00 | | 18 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 546.00 | -5 601.00 | | -18 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 150.00 | 1 898.00 | | 3 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 468.00 | 271 528.00 | | 326 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 619.00 | 253 425.00 | | 308 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 849.00 | 18 103.00 | | 17 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 697.00 | | 7 800.00 | 234 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | | 236 497.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 41 717.00 | 6 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 917.00 | | 7 800.00 | 39 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 270.00 | 7 835.00 | | 8 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 270.00 | 7 835.00 | | 8 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
VB T. V. A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 560.00 | 33 528.00 | 116 031.00 | 149 560.00 |
VI Groupe et associés | 57 248.00 | | 57 248.00 | 57 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 834.00 | | | 32 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 726.00 | 7 946.00 | 14 780.00 | 22 726.00 |
VW T.V.A. | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 538.00 | 69 258.00 | 173 279.00 | 242 538.00 |