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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AP Constructions | 325 000.00 | 117 704.00 | 207 297.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887.00 | 802.00 | 85.00 | 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 693.00 | 87 647.00 | 85 046.00 | 172 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 580.00 | 206 153.00 | 547 427.00 | 753 580.00 |
CF Disponibilités | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 844.00 | 206 153.00 | 552 691.00 | 758 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 708.00 | -186 212.00 | | -183 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 914.00 | 2 504.00 | | 4 914.00 |
DL TOTAL (I) | -177 794.00 | -182 708.00 | | -177 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 627.00 | 329 581.00 | | 310 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 769.00 | 299 237.00 | | 66 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 268.00 | 4 810.00 | | 8 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 907.00 | 2 093.00 | | 3 907.00 |
EA Autres dettes | 340 914.00 | 93 337.00 | | 340 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 485.00 | 729 058.00 | | 730 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 691.00 | 546 350.00 | | 552 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 485.00 | 729 058.00 | | 730 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 440.00 | | 59 440.00 | 59 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 440.00 | | 59 440.00 | 59 440.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 180.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 180.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | -180.00 | | -280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 440.00 | 53 255.00 | | 59 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 526.00 | 50 751.00 | | 54 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 914.00 | 2 504.00 | | 4 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 558.00 | | 22 022.00 | 731 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 558.00 | | 22 022.00 | 731 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 883.00 | 20 270.00 | | 185 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 883.00 | 20 270.00 | | 185 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 509.00 | 42 509.00 | | 42 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 914.00 | 340 914.00 | | 340 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 627.00 | -4 056.00 | 19 347.00 | 310 627.00 |
VI Groupe et associés | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 485.00 | 415 802.00 | 19 347.00 | 730 485.00 |