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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AP Constructions | 325 000.00 | 106 881.00 | 218 119.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887.00 | 506.00 | 381.00 | 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 671.00 | 78 496.00 | 72 175.00 | 150 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 558.00 | 185 883.00 | 545 675.00 | 731 558.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 232.00 | 185 883.00 | 546 350.00 | 732 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 212.00 | -156 770.00 | | -186 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 504.00 | -29 442.00 | | 2 504.00 |
DL TOTAL (I) | -182 708.00 | -185 212.00 | | -182 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 581.00 | 364 189.00 | | 329 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 237.00 | 334 364.00 | | 299 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 810.00 | 2 006.00 | | 4 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 093.00 | 941.00 | | 2 093.00 |
EA Autres dettes | 93 337.00 | 55 386.00 | | 93 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 058.00 | 756 885.00 | | 729 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 350.00 | 571 673.00 | | 546 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 058.00 | 756 885.00 | | 729 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 270.00 | | 52 270.00 | 52 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 270.00 | | 52 270.00 | 52 270.00 |
FQ Autres produits | | | 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 316.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 316.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -316.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 255.00 | 23 480.00 | | 53 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 751.00 | 52 922.00 | | 50 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 504.00 | -29 442.00 | | 2 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 558.00 | | | 731 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 558.00 | | | 731 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 297.00 | 19 586.00 | | 166 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 297.00 | 19 586.00 | | 166 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 549.00 | 41 549.00 | | 41 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 337.00 | 93 337.00 | | 93 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 581.00 | 329 581.00 | | 329 581.00 |
VI Groupe et associés | 257 688.00 | 257 688.00 | | 257 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 209.00 | | | 34 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 058.00 | 729 058.00 | | 729 058.00 |