| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AP Constructions | 325 000.00 | 139 370.00 | 185 630.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 135.00 | 1 806.00 | 4 329.00 | 6 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 391.00 | 107 044.00 | 66 347.00 | 173 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 526.00 | 248 220.00 | 511 305.00 | 759 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 292.00 | 248 220.00 | 525 072.00 | 773 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 991.00 | -178 794.00 | | -170 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 566.00 | 7 803.00 | | -19 566.00 |
DL TOTAL (I) | -189 557.00 | -169 991.00 | | -189 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 699.00 | 290 418.00 | | 270 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 688.00 | 64 006.00 | | 56 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 673.00 | 3 948.00 | | 12 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 071.00 | 3 112.00 | | 2 071.00 |
EA Autres dettes | 372 499.00 | 354 314.00 | | 372 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 629.00 | 715 799.00 | | 714 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 072.00 | 545 808.00 | | 525 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 184.00 | 428 872.00 | | 447 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 688.00 | | | 56 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 46 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 534.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 534.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 185.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 185.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | 349.00 | | -238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 160.00 | 75 401.00 | | 46 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 727.00 | 67 598.00 | | 65 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 566.00 | 7 803.00 | | -19 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 526.00 | 2 000.00 | | 757 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 526.00 | 2 000.00 | | 757 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 429.00 | 44 429.00 | | 44 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 499.00 | 372 499.00 | | 372 499.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 699.00 | 3 254.00 | | 270 699.00 |
VI Groupe et associés | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 629.00 | 447 184.00 | | 714 629.00 |