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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AP Constructions | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 355.00 | 23 682.00 | 2 673.00 | 26 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 855.00 | 67 515.00 | 29 340.00 | 96 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 298.00 | 92 904.00 | 32 394.00 | 125 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
BN En cours de production de biens | 66 678.00 | | 66 678.00 | 66 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 330.00 | 3 942.00 | 79 387.00 | 83 330.00 |
BZ Autres créances | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
CF Disponibilités | 314 409.00 | | 314 409.00 | 314 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 623.00 | 3 942.00 | 472 681.00 | 476 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 921.00 | 96 846.00 | 505 075.00 | 601 921.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 510.00 | 67 801.00 | | 68 510.00 |
DL TOTAL (I) | 151 010.00 | 150 301.00 | | 151 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 668.00 | 10 776.00 | | 21 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 175.00 | 207 874.00 | | 164 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 513.00 | 84 001.00 | | 61 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 728.00 | 111 396.00 | | 105 728.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 064.00 | 414 047.00 | | 354 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 075.00 | 564 348.00 | | 505 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 030.00 | 407 128.00 | | 341 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 837.00 | | 873 837.00 | 873 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 837.00 | | 873 837.00 | 873 837.00 |
FM Production stockée | | | -15 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 942.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 388.00 | 3 379.00 | | 1 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 231.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | -231.00 | | 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 404.00 | 844 798.00 | | 860 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 893.00 | 776 997.00 | | 791 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 510.00 | 67 801.00 | | 68 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 347.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 158.00 | | 3 360.00 | 134 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 220.00 | 125 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 220.00 | 123 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 832.00 | | 3 360.00 | 132 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 423.00 | 14 701.00 | 12 220.00 | 90 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 909.00 | 36.00 | | 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 514.00 | 14 665.00 | 12 220.00 | 89 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 942.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 942.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 942.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 513.00 | 61 513.00 | | 61 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 408.00 | 43 408.00 | | 43 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 824.00 | 41 824.00 | | 41 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 78 727.00 | | | 78 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
VB T. V. A. | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 668.00 | 8 633.00 | 13 035.00 | 21 668.00 |
VI Groupe et associés | 164 175.00 | 164 175.00 | | 164 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848.00 | | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 173.00 | 90 173.00 | | 90 173.00 |
VW T.V.A. | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 064.00 | 341 030.00 | 13 035.00 | 354 064.00 |