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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AP Constructions | 2 762.00 | 818.00 | 1 944.00 | 2 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 488.00 | 25 378.00 | 2 110.00 | 27 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 855.00 | 78 754.00 | 18 100.00 | 96 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 431.00 | 105 895.00 | 28 536.00 | 134 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BN En cours de production de biens | 43 868.00 | | 43 868.00 | 43 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 714.00 | | 117 714.00 | 117 714.00 |
BZ Autres créances | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
CF Disponibilités | 265 763.00 | | 265 763.00 | 265 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 150.00 | | 439 150.00 | 439 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 581.00 | 105 895.00 | 467 686.00 | 573 581.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 300.00 | 68 510.00 | | 12 300.00 |
DL TOTAL (I) | 94 800.00 | 151 010.00 | | 94 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 732.00 | 21 668.00 | | 51 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 702.00 | 164 175.00 | | 131 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 214.00 | 61 513.00 | | 77 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 201.00 | 105 728.00 | | 106 201.00 |
EA Autres dettes | 6 037.00 | 980.00 | | 6 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 886.00 | 354 064.00 | | 372 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 686.00 | 505 075.00 | | 467 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 784.00 | 341 030.00 | | 336 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 702.00 | | | 131 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 298.00 | | 9 599.00 | 125 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467.00 | 134 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467.00 | 127 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 972.00 | | 3 599.00 | 123 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | 6 000.00 | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 904.00 | 13 457.00 | 467.00 | 92 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 959.00 | 13 457.00 | 467.00 | 91 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 214.00 | 77 214.00 | | 77 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 064.00 | 44 064.00 | | 44 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 114.00 | 32 114.00 | | 32 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 117 714.00 | 117 714.00 | | 117 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 732.00 | 15 630.00 | 36 102.00 | 51 732.00 |
VI Groupe et associés | 131 702.00 | 131 702.00 | | 131 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 211.00 | 127 211.00 | 6 000.00 | 133 211.00 |
VW T.V.A. | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 886.00 | 336 784.00 | 36 102.00 | 372 886.00 |