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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 9 762.00 | 1 026.00 | 8 737.00 | 9 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 287.00 | 26 278.00 | 2 009.00 | 28 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 134.00 | 58 949.00 | 33 185.00 | 92 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 509.00 | 87 197.00 | 68 312.00 | 155 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BN En cours de production de biens | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 487.00 | | 86 487.00 | 86 487.00 |
BZ Autres créances | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CF Disponibilités | 235 870.00 | | 235 870.00 | 235 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 962.00 | | 359 962.00 | 359 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 471.00 | 87 197.00 | 428 274.00 | 515 471.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 925.00 | 12 300.00 | | 45 925.00 |
DL TOTAL (I) | 140 725.00 | 94 800.00 | | 140 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 375.00 | 51 732.00 | | 57 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 113.00 | 131 702.00 | | 91 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 546.00 | 77 214.00 | | 56 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 516.00 | 106 201.00 | | 82 516.00 |
EA Autres dettes | | 6 037.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 549.00 | 372 886.00 | | 287 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 274.00 | 467 686.00 | | 428 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 336.00 | 336 784.00 | | 247 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 431.00 | | 49 282.00 | 134 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 204.00 | 155 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 204.00 | 130 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945.00 | | 18 000.00 | 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 104.00 | | 31 282.00 | 127 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 895.00 | 9 506.00 | 28 204.00 | 105 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 950.00 | 9 506.00 | 28 204.00 | 104 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 546.00 | 56 546.00 | | 56 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 033.00 | 31 033.00 | | 31 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 487.00 | 86 487.00 | | 86 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 375.00 | 17 161.00 | 40 213.00 | 57 375.00 |
VI Groupe et associés | 91 113.00 | 91 113.00 | | 91 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 564.00 | 93 564.00 | 6 000.00 | 99 564.00 |
VW T.V.A. | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 549.00 | 247 336.00 | 40 213.00 | 287 549.00 |