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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 477 919.00 | 177 919.00 | 300 000.00 | 477 919.00 |
AP Constructions | 426 502.00 | 180 966.00 | 245 536.00 | 426 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 465.00 | 311 622.00 | 358 843.00 | 670 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 579 422.00 | 511 326.00 | 68 096.00 | 579 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 705 529.00 | 1 716 515.00 | 989 014.00 | 2 705 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 559.00 | | 265 559.00 | 265 559.00 |
BZ Autres créances | 103 240.00 | | 103 240.00 | 103 240.00 |
CF Disponibilités | 1 006 940.00 | | 1 006 940.00 | 1 006 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 452.00 | | 61 452.00 | 61 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 191.00 | | 1 437 191.00 | 1 437 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 142 719.00 | 1 716 515.00 | 2 426 204.00 | 4 142 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
CU Autres participations | 534 682.00 | 534 682.00 | | 534 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 519.00 | 167 236.00 | | 90 519.00 |
DH Report à nouveau | | 18 512.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 106.00 | -95 229.00 | | 32 106.00 |
DL TOTAL (I) | 632 625.00 | 600 519.00 | | 632 625.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 1 248.00 | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 389 157.00 | 978 925.00 | | 1 389 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 421.00 | 85 542.00 | | 62 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 693.00 | 100 910.00 | | 93 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 146.00 | 153 977.00 | | 248 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 579.00 | 1 320 602.00 | | 1 793 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 204.00 | 1 944 620.00 | | 2 426 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 579.00 | 1 320 602.00 | | 1 793 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 1 248.00 | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 336 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 336 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 360 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 516 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 191 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 954.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 602.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 602.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 602.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 360 303.00 | 5 011 108.00 | | 4 360 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 328 197.00 | 5 106 336.00 | | 4 328 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 106.00 | -95 229.00 | | 32 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 538 869.00 | | | 2 538 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 705 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 096 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 557.00 | | | 1 059 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 393.00 | | | 1 001 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 989.00 | 54 518.00 | | 615 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 919.00 | | | 177 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 070.00 | 54 518.00 | | 438 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 091 900.00 | 1 368 180.00 | | 9 091 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 909 190.00 | 136 818.00 | | 909 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 909 190.00 | 136 818.00 | | 909 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 389 157.00 | 1 389 157.00 | | 1 389 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 421.00 | 62 421.00 | | 62 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 146.00 | 248 146.00 | | 248 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 579 422.00 | 22 440.00 | | 579 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
UX Autres créances clients | 265 559.00 | | | 265 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VP Divers | 103 240.00 | | | 103 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 693.00 | 93 693.00 | | 93 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 452.00 | | | 61 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 211.00 | 452 691.00 | 573 520.00 | 1 026 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 579.00 | 1 793 579.00 | | 1 793 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |