| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 477 919.00 | 177 919.00 | 300 000.00 | 477 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 014.00 | | 42 014.00 | 42 014.00 |
AP Constructions | 426 502.00 | 198 026.00 | 228 476.00 | 426 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 267.00 | 594 705.00 | 324 562.00 | 919 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 241.00 | 970 650.00 | 911 591.00 | 1 882 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 671.00 | | 273 671.00 | 273 671.00 |
BZ Autres créances | 94 119.00 | | 94 119.00 | 94 119.00 |
CF Disponibilités | 1 277 107.00 | | 1 277 107.00 | 1 277 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 435.00 | | 29 435.00 | 29 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 331.00 | | 1 674 331.00 | 1 674 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 556 572.00 | 970 650.00 | 2 585 922.00 | 3 556 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 90 519.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
DG Autres réserves | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
DH Report à nouveau | | 30 500.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 658.00 | -102 654.00 | | -16 658.00 |
DL TOTAL (I) | 513 313.00 | 529 971.00 | | 513 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 680 563.00 | 2 354 570.00 | | 1 680 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 277.00 | 62 617.00 | | 85 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 635.00 | 61 596.00 | | 72 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 884.00 | 260 057.00 | | 222 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 359.00 | 2 738 839.00 | | 2 061 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 922.00 | 3 268 810.00 | | 2 585 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 061 359.00 | 2 738 839.00 | | 2 061 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 022 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 022 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 031 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 257 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 250.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 988 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 213 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 711.00 | 4 802.00 | | 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711.00 | 4 802.00 | | 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 962.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 569.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 711.00 | 3 233.00 | | 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 032 480.00 | 3 954 716.00 | | 4 032 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 049 138.00 | 4 057 370.00 | | 4 049 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 658.00 | -102 654.00 | | -16 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 835 609.00 | | 289 735.00 | 2 835 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 243 104.00 | 16 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 243 104.00 | 1 882 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 345 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 919.00 | | 42 014.00 | 477 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 047.00 | | 247 721.00 | 1 098 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259 642.00 | | | 1 259 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 527.00 | 242 123.00 | | 728 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 919.00 | | | 177 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 607.00 | 242 123.00 | | 550 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 249.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 249.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 277.00 | 85 277.00 | | 85 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 635.00 | 72 635.00 | | 72 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 884.00 | 222 884.00 | | 222 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
UX Autres créances clients | 273 671.00 | 273 671.00 | | 273 671.00 |
VI Groupe et associés | 1 680 563.00 | 1 680 563.00 | | 1 680 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 119.00 | 85 119.00 | 9 000.00 | 94 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 435.00 | 29 435.00 | | 29 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 763.00 | 388 224.00 | 25 538.00 | 413 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 359.00 | 2 061 359.00 | | 2 061 359.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |