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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 477 919.00 | 177 919.00 | 300 000.00 | 477 919.00 |
AP Constructions | 426 502.00 | 189 496.00 | 237 006.00 | 426 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 545.00 | 361 111.00 | 310 434.00 | 671 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 708 421.00 | 724 498.00 | -16 077.00 | 708 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 835 609.00 | 1 987 707.00 | 847 901.00 | 2 835 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 825.00 | | 375 825.00 | 375 825.00 |
BZ Autres créances | 79 440.00 | | 79 440.00 | 79 440.00 |
CF Disponibilités | 1 919 415.00 | | 1 919 415.00 | 1 919 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 228.00 | | 46 228.00 | 46 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 909.00 | | 2 420 909.00 | 2 420 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 256 517.00 | 1 987 707.00 | 3 268 810.00 | 5 256 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
CU Autres participations | 534 682.00 | 534 682.00 | | 534 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 519.00 | 90 519.00 | | 90 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
DH Report à nouveau | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 654.00 | 32 106.00 | | -102 654.00 |
DL TOTAL (I) | 529 971.00 | 632 625.00 | | 529 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 161.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 354 570.00 | 1 389 157.00 | | 2 354 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 617.00 | 62 421.00 | | 62 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 596.00 | 93 693.00 | | 61 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 057.00 | 248 146.00 | | 260 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 738 839.00 | 1 793 579.00 | | 2 738 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 810.00 | 2 426 204.00 | | 3 268 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 738 839.00 | 1 793 579.00 | | 2 738 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 161.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 949 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 949 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 949 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 177 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 019.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 842 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 213 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962.00 | | | 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 607.00 | | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 954 716.00 | 4 360 303.00 | | 3 954 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 057 370.00 | 4 328 197.00 | | 4 057 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 654.00 | 32 106.00 | | -102 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 705 529.00 | | 130 080.00 | 2 705 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 259 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 835 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 098 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 919.00 | | | 477 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 967.00 | | 1 080.00 | 1 096 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130 642.00 | | 129 000.00 | 1 130 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 507.00 | 58 019.00 | | 670 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 919.00 | | | 177 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 588.00 | 58 019.00 | | 492 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 354 570.00 | 2 354 570.00 | | 2 354 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 617.00 | 62 617.00 | | 62 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 057.00 | 260 057.00 | | 260 057.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 708 421.00 | 22 400.00 | 688 021.00 | 708 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
UX Autres créances clients | 375 825.00 | 375 825.00 | | 375 825.00 |
VP Divers | 79 440.00 | 79 440.00 | | 79 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 596.00 | 61 596.00 | | 61 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 228.00 | 46 228.00 | | 46 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 453.00 | 523 893.00 | 702 560.00 | 1 226 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 738 839.00 | 2 738 839.00 | | 2 738 839.00 |