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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 127 904.00 | 116 863.00 | 11 041.00 | 127 904.00 |
040 Immobilisations financières | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 230.00 | 116 863.00 | 12 367.00 | 129 230.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 683.00 | | 16 683.00 | 16 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 622.00 | | 53 622.00 | 53 622.00 |
072 Créances – Autres | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 115 093.00 | | 115 093.00 | 115 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 724.00 | | 244 724.00 | 244 724.00 |
110 Total général Actif | 373 955.00 | 116 863.00 | 257 091.00 | 373 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 971.00 | |
134 Report à nouveau | | | 178 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 601.00 | 321 763.00 | | 307 601.00 |
222 Production stockée | -3 628.00 | 3 150.00 | | -3 628.00 |
230 Autres produits | 4 734.00 | 11 218.00 | | 4 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 707.00 | 336 130.00 | | 308 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 500.00 | 56 875.00 | | 49 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 116.00 | 1 492.00 | | 1 116.00 |
242 Autres charges externes. | 54 031.00 | 54 907.00 | | 54 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 967.00 | 3 469.00 | | 3 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 250.00 | 123 550.00 | | 125 250.00 |
252 Charges sociales | 56 091.00 | 66 351.00 | | 56 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 782.00 | 4 994.00 | | 3 782.00 |
262 Autres charges | 6 493.00 | 11 116.00 | | 6 493.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 230.00 | 322 753.00 | | 300 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 477.00 | 13 377.00 | | 8 477.00 |
280 Produits financiers | 273.00 | 227.00 | | 273.00 |
294 Charges financières | | 6.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 530.00 | 135.00 | | 530.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 1 011.00 | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 188.00 | 12 452.00 | | 8 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 830.00 | | | 121 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 923.00 | | | 52 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |