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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 315.00 | 104 186.00 | 7 129.00 | 111 315.00 |
040 Immobilisations financières | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 476.00 | 105 020.00 | 9 456.00 | 114 476.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 978.00 | | 74 978.00 | 74 978.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
084 Disponibilités | 122 300.00 | | 122 300.00 | 122 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 888.00 | | 264 888.00 | 264 888.00 |
110 Total général Actif | 379 364.00 | 105 020.00 | 274 344.00 | 379 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 971.00 | |
134 Report à nouveau | | | 204 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 647.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 320 393.00 | 292 297.00 | | 320 393.00 |
222 Production stockée | 3 573.00 | -1 375.00 | | 3 573.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3 908.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 968.00 | 294 830.00 | | 323 968.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 518.00 | 55 503.00 | | 60 518.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 753.00 | 5 901.00 | | 3 753.00 |
242 Autres charges externes. | 50 274.00 | 59 226.00 | | 50 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 098.00 | 2 327.00 | | 5 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 458.00 | 106 284.00 | | 135 458.00 |
252 Charges sociales | 68 384.00 | 50 537.00 | | 68 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 047.00 | 3 213.00 | | 4 047.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2 017.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 534.00 | 285 008.00 | | 327 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 566.00 | 9 823.00 | | -3 566.00 |
280 Produits financiers | 642.00 | 728.00 | | 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | 377.00 | 190.00 | | 377.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 583.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 302.00 | 8 778.00 | | -3 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 781.00 | | | 110 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 694.00 | | | 3 694.00 |