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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 834.00 | 91.00 | 743.00 | 834.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 750.00 | 95 255.00 | 7 495.00 | 102 750.00 |
040 Immobilisations financières | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 910.00 | 95 346.00 | 9 564.00 | 104 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 068.00 | | 58 068.00 | 58 068.00 |
072 Créances – Autres | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 122 381.00 | | 122 381.00 | 122 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 856.00 | | 251 856.00 | 251 856.00 |
110 Total général Actif | 356 767.00 | 95 346.00 | 261 421.00 | 356 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 971.00 | |
134 Report à nouveau | | | 186 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 293 466.00 | 307 601.00 | | 293 466.00 |
222 Production stockée | -2 670.00 | -3 628.00 | | -2 670.00 |
230 Autres produits | 1 746.00 | 4 734.00 | | 1 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 541.00 | 308 707.00 | | 292 541.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 654.00 | 49 500.00 | | 45 654.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -193.00 | 1 116.00 | | -193.00 |
242 Autres charges externes. | 56 244.00 | 54 031.00 | | 56 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 235.00 | 3 967.00 | | 4 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 542.00 | 125 250.00 | | 119 542.00 |
252 Charges sociales | 56 894.00 | 56 091.00 | | 56 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 637.00 | 3 782.00 | | 3 637.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 6 493.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 032.00 | 300 230.00 | | 286 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 510.00 | 8 477.00 | | 6 510.00 |
280 Produits financiers | 155.00 | 273.00 | | 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 530.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 32.00 | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 639.00 | 8 188.00 | | 6 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 834.00 | | | 834.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 230.00 | | | 129 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 834.00 | | | 834.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 112.00 | | | 53 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 850.00 | | | 14 850.00 |