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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
AP Constructions | 24 285.00 | 1 684.00 | 22 601.00 | 24 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 857.00 | 291 828.00 | 179 028.00 | 470 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 370.00 | 31 684.00 | 114 686.00 | 146 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 631.00 | 329 616.00 | 328 015.00 | 657 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 895.00 | | 24 895.00 | 24 895.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 687.00 | | 36 687.00 | 36 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 047.00 | 6 285.00 | 365 763.00 | 372 047.00 |
BZ Autres créances | 72 845.00 | | 72 845.00 | 72 845.00 |
CF Disponibilités | 161 396.00 | | 161 396.00 | 161 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 248.00 | 6 285.00 | 671 963.00 | 678 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 879.00 | 335 901.00 | 999 978.00 | 1 335 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
DG Autres réserves | 215 332.00 | 165 575.00 | | 215 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 149.00 | 53 707.00 | | 149 149.00 |
DL TOTAL (I) | 389 655.00 | 244 455.00 | | 389 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 899.00 | 149 269.00 | | 88 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 729.00 | 4 523.00 | | 2 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 290.00 | 107 739.00 | | 303 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 489.00 | 102 636.00 | | 182 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 992.00 | 31 569.00 | | 14 992.00 |
EA Autres dettes | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 323.00 | 395 737.00 | | 610 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 978.00 | 640 192.00 | | 999 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 862.00 | | | 531 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719.00 | 50 719.00 | | 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 252 412.00 | | 252 412.00 | 252 412.00 |
FG Production vendue services | 968 521.00 | | 968 521.00 | 968 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 933.00 | | 1 220 933.00 | 1 220 933.00 |
FM Production stockée | | | 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 3 000.00 | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 3 000.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 856.00 | 122.00 | | 1 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 809.00 | 122.00 | | 4 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 691.00 | 2 878.00 | | 2 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 575.00 | 4 423.00 | | 54 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 293.00 | 969 755.00 | | 1 239 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 143.00 | 916 049.00 | | 1 090 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 149.00 | 53 707.00 | | 149 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 189 604.00 | 217 535.00 | | 189 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 483.00 | | | 472 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 232.00 | | | 462 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 462.00 | 32 939.00 | 17 785.00 | 314 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 385.00 | 35.00 | | 4 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 077.00 | 32 904.00 | 17 785.00 | 310 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 290.00 | 303 290.00 | | 303 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
UX Autres créances clients | 372 047.00 | | | 372 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 180.00 | 9 718.00 | 40 311.00 | 88 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
VP Divers | 72 845.00 | | | 72 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 489.00 | 182 489.00 | | 182 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 527.00 | 455 270.00 | 1 257.00 | 456 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 323.00 | 531 862.00 | 40 311.00 | 610 323.00 |