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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 869.00 | 17 812.00 | 4 056.00 | 21 869.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 92 250.00 | | 92 250.00 | 92 250.00 |
AP Constructions | 26 480.00 | 15 716.00 | 10 764.00 | 26 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 007.00 | 527 961.00 | 250 046.00 | 778 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 567.00 | 175 144.00 | 380 423.00 | 555 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 870.00 | 736 633.00 | 770 237.00 | 1 506 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 620.00 | | 81 620.00 | 81 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 596.00 | | 263 596.00 | 263 596.00 |
BZ Autres créances | 37 201.00 | | 37 201.00 | 37 201.00 |
CF Disponibilités | 202 634.00 | | 202 634.00 | 202 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 043.00 | | 661 043.00 | 661 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 912.00 | 736 633.00 | 1 431 280.00 | 2 167 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 050.00 | 400 050.00 | | 400 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 861.00 | 2 250.00 | | 6 861.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
DG Autres réserves | 200 665.00 | 153 059.00 | | 200 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 237.00 | 92 217.00 | | 16 237.00 |
DL TOTAL (I) | 626 487.00 | 650 250.00 | | 626 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 153.00 | 239 359.00 | | 343 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245.00 | 5 174.00 | | 1 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 705.00 | 234 137.00 | | 102 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 375.00 | 189 340.00 | | 134 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 041.00 | | | 187 041.00 |
EA Autres dettes | 9 195.00 | 10 879.00 | | 9 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 793.00 | 678 889.00 | | 804 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 280.00 | 1 329 139.00 | | 1 431 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 713.00 | 678 889.00 | | 777 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 143.00 | | 352 772.00 | 1 295 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 045.00 | 1 506 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 295 143.00 | | | 1 295 143.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 045.00 | 1 371 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 442.00 | | 2 250.00 | 116 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 443.00 | | 335 522.00 | 1 177 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 257.00 | | 15 000.00 | 1 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 949.00 | 138 309.00 | 28 626.00 | 626 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 326.00 | 5 486.00 | | 12 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 623.00 | 132 823.00 | 28 626.00 | 614 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 705.00 | 102 705.00 | | 102 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 933.00 | 40 933.00 | | 40 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 223.00 | 36 223.00 | | 36 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 041.00 | 187 041.00 | | 187 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
UX Autres créances clients | 263 596.00 | 263 596.00 | | 263 596.00 |
VB T. V. A. | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 704.00 | 336 704.00 | | 336 704.00 |
VI Groupe et associés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 655.00 | | | 102 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 491.00 | 318 491.00 | | 318 491.00 |
VW T.V.A. | 52 152.00 | 52 152.00 | | 52 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 713.00 | 777 713.00 | | 777 713.00 |