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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 688.00 | 7 787.00 | 10 901.00 | 18 688.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 30 304.00 | 10 126.00 | 20 177.00 | 30 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 201.00 | 391 262.00 | 233 938.00 | 625 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 559.00 | 95 224.00 | 336 334.00 | 431 559.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 584.00 | 504 401.00 | 697 183.00 | 1 201 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 503.00 | | 88 503.00 | 88 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 623.00 | | 82 623.00 | 82 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 735.00 | | 214 735.00 | 214 735.00 |
BZ Autres créances | 97 935.00 | | 97 935.00 | 97 935.00 |
CF Disponibilités | 30 948.00 | | 30 948.00 | 30 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 700.00 | | 517 700.00 | 517 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 285.00 | 504 401.00 | 1 214 883.00 | 1 719 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 050.00 | 22 500.00 | | 400 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
DG Autres réserves | 285 296.00 | 361 480.00 | | 285 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 237.00 | 303 615.00 | | -92 237.00 |
DL TOTAL (I) | 598 032.00 | 690 270.00 | | 598 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 759.00 | 283 932.00 | | 331 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 837.00 | 1 181.00 | | 2 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 118.00 | | | 54 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 526.00 | 224 739.00 | | 115 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 265.00 | 178 138.00 | | 107 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 991.00 | | |
EA Autres dettes | 5 343.00 | 26 477.00 | | 5 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 851.00 | 729 460.00 | | 616 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 883.00 | 1 419 731.00 | | 1 214 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 526.00 | 115 526.00 | | 115 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 266.00 | 107 266.00 | | 107 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214 735.00 | 214 735.00 | | 214 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 812.00 | 38 812.00 | | 38 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 947.00 | | | 292 947.00 |
VI Groupe et associés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -9 734.00 | | | -9 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 935.00 | 97 935.00 | | 97 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 083.00 | 313 826.00 | 1 257.00 | 315 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 732.00 | 269 785.00 | | 562 732.00 |