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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 483.00 | 10 750.00 | 217 733.00 | 228 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 298.00 | 5 558.00 | 1 740.00 | 7 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 108.00 | 159 475.00 | 116 633.00 | 276 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 292.00 | 175 784.00 | 351 508.00 | 527 292.00 |
BN En cours de production de biens | 31 044.00 | | 31 044.00 | 31 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 441.00 | 35 691.00 | 270 750.00 | 306 441.00 |
BZ Autres créances | 297 159.00 | | 297 159.00 | 297 159.00 |
CF Disponibilités | 63 287.00 | | 63 287.00 | 63 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 049.00 | 35 691.00 | 669 358.00 | 705 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 342.00 | 211 475.00 | 1 020 866.00 | 1 232 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 649.00 | | | 42 649.00 |
CU Autres participations | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 196 451.00 | 154 358.00 | | 196 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 384.00 | 42 092.00 | | 56 384.00 |
DL TOTAL (I) | 384 835.00 | 328 451.00 | | 384 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 609.00 | 62 079.00 | | 92 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 921.00 | 139 638.00 | | 147 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 026.00 | 237 946.00 | | 246 026.00 |
EA Autres dettes | 35 130.00 | 40 531.00 | | 35 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 140.00 | 96 880.00 | | 114 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 030.00 | 577 281.00 | | 636 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 866.00 | 905 732.00 | | 1 020 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 030.00 | 577 281.00 | | 636 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 725.00 | | 2 569.00 | 524 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 484.00 | | | 228 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 839.00 | | 2 569.00 | 280 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 556.00 | 36 228.00 | | 139 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 806.00 | 36 228.00 | | 128 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 718.00 | 20 158.00 | 14 185.00 | 29 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 718.00 | 20 158.00 | 14 185.00 | 29 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 718.00 | 20 158.00 | 14 185.00 | 29 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 158.00 | 14 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 921.00 | 147 921.00 | | 147 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 971.00 | 67 971.00 | | 67 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 720.00 | 66 720.00 | | 66 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 130.00 | 35 130.00 | | 35 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 140.00 | 114 140.00 | | 114 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
UX Autres créances clients | 306 441.00 | | | 306 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VB T. V. A. | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 92 610.00 | 92 610.00 | | 92 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 538.00 | | | 73 538.00 |
VP Divers | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 166.00 | | | 207 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 072.00 | 581 423.00 | 42 649.00 | 624 072.00 |
VW T.V.A. | 84 864.00 | 84 864.00 | | 84 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 031.00 | 636 031.00 | | 636 031.00 |