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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 822.00 | 10 750.00 | 216 072.00 | 226 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 146.00 | 7 274.00 | 872.00 | 8 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 774.00 | 196 293.00 | 83 481.00 | 279 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 085.00 | 214 318.00 | 315 767.00 | 530 085.00 |
BN En cours de production de biens | 42 661.00 | | 42 661.00 | 42 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 938.00 | 58 796.00 | 191 142.00 | 249 938.00 |
BZ Autres créances | 245 930.00 | | 245 930.00 | 245 930.00 |
CF Disponibilités | 30 073.00 | | 30 073.00 | 30 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 240.00 | 58 796.00 | 519 444.00 | 578 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 326.00 | 273 114.00 | 835 211.00 | 1 108 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
CU Autres participations | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 252 835.00 | 196 451.00 | | 252 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 401.00 | 56 384.00 | | -57 401.00 |
DL TOTAL (I) | 327 434.00 | 384 835.00 | | 327 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 575.00 | 92 609.00 | | 17 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 550.00 | 147 921.00 | | 152 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 590.00 | 246 026.00 | | 182 590.00 |
EA Autres dettes | 38 518.00 | 35 130.00 | | 38 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 340.00 | 114 140.00 | | 116 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 777.00 | 636 030.00 | | 507 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 211.00 | 1 020 866.00 | | 835 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 777.00 | 636 030.00 | | 507 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 293.00 | | 4 514.00 | 527 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 15 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 722.00 | 530 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 662.00 | 226 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 484.00 | | | 228 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 408.00 | | 4 514.00 | 283 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 784.00 | 38 534.00 | | 175 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 034.00 | 38 534.00 | | 165 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 691.00 | 34 005.00 | 10 900.00 | 35 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 691.00 | 34 005.00 | 10 900.00 | 35 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 691.00 | 34 005.00 | 10 900.00 | 35 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 005.00 | 10 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 550.00 | 152 550.00 | | 152 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 068.00 | 65 068.00 | | 65 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 409.00 | 66 409.00 | | 66 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 519.00 | 38 519.00 | | 38 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 340.00 | 116 340.00 | | 116 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
UX Autres créances clients | 249 939.00 | 249 939.00 | | 249 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VB T. V. A. | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 578.00 | 218 578.00 | | 218 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 800.00 | 518 800.00 | | 518 800.00 |
VW T.V.A. | 49 372.00 | 49 372.00 | | 49 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 778.00 | 507 778.00 | | 507 778.00 |