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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 822.00 | 10 750.00 | 216 072.00 | 226 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 136.00 | 8 647.00 | 489.00 | 9 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 414.00 | 258 526.00 | 90 887.00 | 349 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 443.00 | | 28 443.00 | 28 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 862.00 | 277 923.00 | 337 939.00 | 615 862.00 |
BN En cours de production de biens | 40 021.00 | | 40 021.00 | 40 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 577.00 | 54 820.00 | 236 757.00 | 291 577.00 |
BZ Autres créances | 309 038.00 | 24 172.00 | 284 866.00 | 309 038.00 |
CF Disponibilités | 270 690.00 | | 270 690.00 | 270 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 379.00 | 78 992.00 | 838 386.00 | 917 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 242.00 | 356 916.00 | 1 176 325.00 | 1 533 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 231 726.00 | 195 434.00 | | 231 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 047.00 | 36 292.00 | | 55 047.00 |
DL TOTAL (I) | 418 774.00 | 363 726.00 | | 418 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 471.00 | 33 471.00 | | 1 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560.00 | 4 660.00 | | 1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 230.00 | 164 041.00 | | 223 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 157.00 | 272 954.00 | | 287 157.00 |
EA Autres dettes | 117 417.00 | 75 493.00 | | 117 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 715.00 | 126 715.00 | | 126 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 551.00 | 677 335.00 | | 757 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 325.00 | 1 041 061.00 | | 1 176 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 551.00 | 677 335.00 | | 757 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 086.00 | | 30 233.00 | 530 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 822.00 | | | 226 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 922.00 | | 15 085.00 | 287 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 342.00 | | 15 149.00 | 15 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 318.00 | 35 102.00 | | 214 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 568.00 | 35 102.00 | | 203 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 796.00 | 29 178.00 | 7 195.00 | 58 796.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 24 172.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 796.00 | 53 350.00 | 7 195.00 | 58 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 796.00 | 53 350.00 | 7 195.00 | 58 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 350.00 | 7 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 041.00 | 164 041.00 | | 164 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 395.00 | 89 395.00 | | 89 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 609.00 | 119 609.00 | | 119 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 493.00 | 75 493.00 | | 75 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 715.00 | 126 715.00 | | 126 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 443.00 | | 28 443.00 | 28 443.00 |
UX Autres créances clients | 284 563.00 | 284 563.00 | | 284 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 130.00 | 258 130.00 | | 258 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 710.00 | 556 267.00 | 28 443.00 | 584 710.00 |
VW T.V.A. | 55 281.00 | 55 281.00 | | 55 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 335.00 | 677 335.00 | | 677 335.00 |