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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 717.00 | 68 130.00 | 32 588.00 | 100 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 650.00 | 142 746.00 | 42 904.00 | 185 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 355.00 | 210 876.00 | 89 479.00 | 300 355.00 |
BT Marchandises | 163 805.00 | | 163 805.00 | 163 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 554.00 | | 38 554.00 | 38 554.00 |
BZ Autres créances | 87 894.00 | | 87 894.00 | 87 894.00 |
CF Disponibilités | 54 432.00 | | 54 432.00 | 54 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 778.00 | | 21 778.00 | 21 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 464.00 | | 366 464.00 | 366 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 818.00 | 210 876.00 | 455 942.00 | 666 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
DG Autres réserves | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
DH Report à nouveau | -34 552.00 | -45 852.00 | | -34 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 040.00 | 11 300.00 | | -15 040.00 |
DL TOTAL (I) | 38 460.00 | 53 500.00 | | 38 460.00 |
DP Provisions pour risques | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 737.00 | 56 783.00 | | 46 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 302.00 | 172 262.00 | | 274 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 563.00 | 51 690.00 | | 62 563.00 |
EA Autres dettes | 11 270.00 | 8 607.00 | | 11 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 872.00 | 289 343.00 | | 394 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 942.00 | 365 453.00 | | 455 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 341.00 | 242 583.00 | | 358 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 970 468.00 | | 970 468.00 | 970 468.00 |
FG Production vendue services | 37 776.00 | | 37 776.00 | 37 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 244.00 | | 1 008 244.00 | 1 008 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 250.00 | 5 362.00 | | 5 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 729.00 | 852.00 | | 2 729.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 199.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 729.00 | 22 051.00 | | 2 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 519.00 | 1 678.00 | | 4 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 519.00 | 1 678.00 | | 4 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 790.00 | 20 373.00 | | -1 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 360.00 | 1 018 522.00 | | 1 020 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 400.00 | 1 007 221.00 | | 1 035 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 040.00 | 11 300.00 | | -15 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 040.00 | | 30 315.00 | 270 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 052.00 | | 30 315.00 | 256 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 524.00 | 12 352.00 | | 198 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 524.00 | 12 352.00 | | 198 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 302.00 | 274 302.00 | | 274 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
UX Autres créances clients | 38 554.00 | | | 38 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 449.00 | | | 449.00 |
VB T. V. A. | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
VC Groupe et associés | 41 426.00 | | | 41 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 685.00 | 10 153.00 | 36 532.00 | 46 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 214.00 | 148 227.00 | 13 987.00 | 162 214.00 |
VW T.V.A. | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 872.00 | 358 341.00 | 36 532.00 | 394 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |