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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 717.00 | 76 088.00 | 24 629.00 | 100 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 221.00 | 151 744.00 | 38 477.00 | 190 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 926.00 | 227 832.00 | 77 094.00 | 304 926.00 |
BT Marchandises | 181 309.00 | | 181 309.00 | 181 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 770.00 | 469.00 | 45 301.00 | 45 770.00 |
BZ Autres créances | 41 984.00 | | 41 984.00 | 41 984.00 |
CF Disponibilités | 45 538.00 | | 45 538.00 | 45 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 234.00 | | 20 234.00 | 20 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 834.00 | 469.00 | 334 365.00 | 334 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 760.00 | 228 301.00 | 411 459.00 | 639 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
DG Autres réserves | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
DH Report à nouveau | -49 591.00 | -34 552.00 | | -49 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 399.00 | -15 040.00 | | 1 399.00 |
DL TOTAL (I) | 39 859.00 | 38 460.00 | | 39 859.00 |
DP Provisions pour risques | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 912.00 | 46 737.00 | | 60 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 662.00 | 274 302.00 | | 220 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 875.00 | 62 563.00 | | 65 875.00 |
EA Autres dettes | 1 542.00 | 11 270.00 | | 1 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 991.00 | 394 872.00 | | 348 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 459.00 | 455 942.00 | | 411 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 903.00 | 358 341.00 | | 303 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 355.00 | | 5 038.00 | 300 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467.00 | 304 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467.00 | 290 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 367.00 | | 5 038.00 | 286 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 876.00 | 16 956.00 | | 210 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 876.00 | 16 956.00 | | 210 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
6T Sur comptes clients | | 469.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 469.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 610.00 | 469.00 | | 22 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 662.00 | 220 662.00 | | 220 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 923.00 | 29 923.00 | | 29 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
UX Autres créances clients | 42 958.00 | 42 958.00 | | 42 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
VB T. V. A. | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VC Groupe et associés | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 861.00 | 15 773.00 | 45 088.00 | 60 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 471.00 | | | 27 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 975.00 | 105 176.00 | 16 799.00 | 121 975.00 |
VW T.V.A. | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 991.00 | 303 903.00 | 45 088.00 | 348 991.00 |