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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 295.00 | 10 875.00 | 6 421.00 | 17 295.00 |
040 Immobilisations financières | 5 321.00 | 1 213.00 | 4 108.00 | 5 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 108.00 | 13 580.00 | 10 528.00 | 24 108.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
072 Créances – Autres | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
084 Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 054.00 | | 72 054.00 | 72 054.00 |
110 Total général Actif | 96 162.00 | 13 580.00 | 82 583.00 | 96 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 832.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 742.00 | | | 163 742.00 |
222 Production stockée | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
230 Autres produits | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 261.00 | | | 183 261.00 |
242 Autres charges externes. | 75 244.00 | | | 75 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -65.00 | | | -65.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 497.00 | | | 93 497.00 |
252 Charges sociales | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 283.00 | | | 283.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 057.00 | | | 185 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 795.00 | | | -1 795.00 |
280 Produits financiers | 120.00 | | | 120.00 |
294 Charges financières | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 512.00 | | | 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 320.00 | | | -9 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 047.00 | | | 25 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 398.00 | | | 26 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |