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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 339.00 | 11 046.00 | 6 293.00 | 17 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 152.00 | 13 751.00 | 10 401.00 | 24 152.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 397.00 | | 56 397.00 | 56 397.00 |
BZ Autres créances | 21 335.00 | | 21 335.00 | 21 335.00 |
CF Disponibilités | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 076.00 | | 90 076.00 | 90 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 228.00 | 13 751.00 | 100 477.00 | 114 228.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1 213.00 | -1 213.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
DH Report à nouveau | 34 381.00 | -21 502.00 | | 34 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 425.00 | 55 883.00 | | -4 425.00 |
DL TOTAL (I) | 55 787.00 | 60 212.00 | | 55 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 315.00 | 20 124.00 | | 15 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | 1 279.00 | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 895.00 | 8 586.00 | | 6 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 114.00 | 26 380.00 | | 22 114.00 |
EA Autres dettes | | 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 689.00 | 56 506.00 | | 44 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 477.00 | 116 719.00 | | 100 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 156 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 936.00 | |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 210.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 276.00 | -210.00 | | 1 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 319.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 192.00 | 227 950.00 | | 171 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 618.00 | 172 067.00 | | 175 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 425.00 | 55 883.00 | | -4 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 108.00 | | 44.00 | 24 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 295.00 | | 44.00 | 17 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
UX Autres créances clients | 56 397.00 | 56 397.00 | | 56 397.00 |
VB T. V. A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VC Groupe et associés | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 031.00 | 77 923.00 | 4 108.00 | 82 031.00 |
VW T.V.A. | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 690.00 | 44 690.00 | | 44 690.00 |