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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 186.00 | 5 660.00 | 7 526.00 | 13 186.00 |
040 Immobilisations financières | 5 321.00 | 1 213.00 | 4 108.00 | 5 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 868.00 | 7 234.00 | 11 634.00 | 18 868.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 168.00 | | 77 168.00 | 77 168.00 |
072 Créances – Autres | 29 726.00 | | 29 726.00 | 29 726.00 |
084 Disponibilités | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 758.00 | | 139 758.00 | 139 758.00 |
110 Total général Actif | 158 626.00 | 7 234.00 | 151 392.00 | 158 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 832.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 392.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 392.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 408.00 | | | 169 408.00 |
222 Production stockée | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
230 Autres produits | 642.00 | | | 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 649.00 | | | 179 649.00 |
242 Autres charges externes. | 82 066.00 | | | 82 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 623.00 | | | 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 922.00 | | | 84 922.00 |
252 Charges sociales | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 159.00 | | | 159.00 |
262 Autres charges | 358.00 | | | 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 670.00 | | | 177 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
280 Produits financiers | 671.00 | | | 671.00 |
294 Charges financières | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 585.00 | | | 32 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |