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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 942.00 | 18 697.00 | 246.00 | 18 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 758.00 | 14 527.00 | 9 231.00 | 23 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 43 310.00 | 33 833.00 | 9 477.00 | 43 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 118.00 | 10 554.00 | 57 564.00 | 68 118.00 |
BZ Autres créances | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
CF Disponibilités | 20 244.00 | | 20 244.00 | 20 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 108 146.00 | 10 554.00 | 97 593.00 | 108 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 456.00 | 44 387.00 | 107 069.00 | 151 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | | -222 977.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 521.00 | 222 977.00 | | -21 521.00 |
DL TOTAL (I) | -1 521.00 | 20 000.00 | | -1 521.00 |
DP Provisions pour risques | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 290.00 | 17 790.00 | | 31 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 535.00 | 31 845.00 | | 35 535.00 |
EA Autres dettes | 15 569.00 | 10 801.00 | | 15 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 835.00 | 79 876.00 | | 101 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 069.00 | 106 632.00 | | 107 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 835.00 | 79 876.00 | | 101 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 214.00 | | 381 214.00 | 381 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 214.00 | | 381 214.00 | 381 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 378.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2 715.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2 715.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 087.00 | 72.00 | | 1 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 345.00 | 2 130.00 | | 17 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 433.00 | 2 202.00 | | 18 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 432.00 | 513.00 | | -18 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 411.00 | 606 366.00 | | 384 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 933.00 | 383 389.00 | | 405 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 521.00 | 222 977.00 | | -21 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 139.00 | | | 611 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 218.00 | | | 598 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 675.00 | 3 642.00 | 550 484.00 | 580 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 066.00 | 3 642.00 | 550 484.00 | 580 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 804.00 | 33 804.00 | | 33 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 328.00 | 31 328.00 | | 31 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VP Divers | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 951.00 | 83 951.00 | | 83 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 207.00 | 92 207.00 | | 92 207.00 |