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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 747.00 | 16 316.00 | 432.00 | 16 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 078.00 | 24 921.00 | 8 157.00 | 33 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 435.00 | 41 846.00 | 8 589.00 | 50 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 793.00 | 3 847.00 | 28 946.00 | 32 793.00 |
BZ Autres créances | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
CF Disponibilités | 44 456.00 | | 44 456.00 | 44 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 633.00 | 3 847.00 | 80 786.00 | 84 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 067.00 | 45 693.00 | 89 375.00 | 135 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 153.00 | -27 363.00 | | -70 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 142.00 | -42 790.00 | | 42 142.00 |
DL TOTAL (I) | -8 010.00 | -50 153.00 | | -8 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 713.00 | 10 844.00 | | 13 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 100.00 | 8 395.00 | | 11 100.00 |
EA Autres dettes | 10 503.00 | 14 111.00 | | 10 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 385.00 | 95 418.00 | | 97 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 375.00 | 45 266.00 | | 89 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 345.00 | 40 000.00 | | 57 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 030.00 | | 184 030.00 | 184 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 030.00 | | 184 030.00 | 184 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -85.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 035.00 | |
GE Autres charges | | | 15 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 136.00 | 279.00 | | 2 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 136.00 | 279.00 | | 2 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 844.00 | 279.00 | | 1 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 879.00 | 116 028.00 | | 285 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 736.00 | 158 818.00 | | 243 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 142.00 | -42 790.00 | | 42 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 718.00 | | 10 000.00 | 46 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 283.00 | 50 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 283.00 | 49 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 108.00 | | 10 000.00 | 46 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 604.00 | 2 524.00 | 6 283.00 | 45 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 995.00 | 2 524.00 | 6 283.00 | 44 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
UX Autres créances clients | 32 793.00 | 32 793.00 | | 32 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 970.00 | 37 970.00 | | 37 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 345.00 | 57 345.00 | | 97 345.00 |