| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 350.00 | 21 237.00 | 1 113.00 | 22 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 718.00 | 45 604.00 | 1 113.00 | 46 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 123.00 | 15 203.00 | 22 921.00 | 38 123.00 |
BZ Autres créances | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CF Disponibilités | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 355.00 | 15 203.00 | 44 153.00 | 59 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 073.00 | 60 807.00 | 45 266.00 | 106 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 363.00 | -24 786.00 | | -27 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 790.00 | -2 577.00 | | -42 790.00 |
DL TOTAL (I) | -50 153.00 | -7 363.00 | | -50 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 4 149.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 844.00 | 26 464.00 | | 10 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 395.00 | 9 734.00 | | 8 395.00 |
EA Autres dettes | 14 111.00 | 16 409.00 | | 14 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 418.00 | 78 824.00 | | 95 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 266.00 | 71 462.00 | | 45 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 149.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 400.00 | | 81 400.00 | 81 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 400.00 | | 81 400.00 | 81 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 491.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279.00 | | | 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279.00 | | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279.00 | -20.00 | | 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 028.00 | 300 436.00 | | 116 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 818.00 | 303 012.00 | | 158 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 790.00 | -2 577.00 | | -42 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 718.00 | | | 46 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 108.00 | | | 46 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 615.00 | 2 989.00 | | 42 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 006.00 | 2 989.00 | | 42 006.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 139.00 | 36 139.00 | | 36 139.00 |
UX Autres créances clients | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 123.00 | 38 123.00 | | 38 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 784.00 | 43 784.00 | | 43 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 378.00 | 55 378.00 | | 95 378.00 |