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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 621.00 | 4 611.00 | 1 010.00 | 5 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 924.00 | 199 476.00 | 1 448.00 | 200 924.00 |
BZ Autres créances | 751 615.00 | 314 805.00 | 436 810.00 | 751 615.00 |
CF Disponibilités | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 165.00 | 314 805.00 | 455 359.00 | 770 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 089.00 | 514 282.00 | 456 807.00 | 971 089.00 |
CU Autres participations | 195 137.00 | 194 865.00 | 272.00 | 195 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 872.00 | | | 595 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
DG Autres réserves | 22 781.00 | | | 22 781.00 |
DH Report à nouveau | -267 113.00 | | | -267 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 389.00 | | | -30 389.00 |
DL TOTAL (I) | 323 828.00 | | | 323 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 793.00 | | | 60 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 184.00 | | | 22 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
EA Autres dettes | 35 691.00 | | | 35 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 979.00 | | | 132 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 807.00 | | | 456 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 436.00 | | | 84 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 996.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 822.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 142 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 003.00 | | | 58 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 003.00 | | | 58 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 003.00 | | | -58 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144.00 | | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 497.00 | | | 202 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 887.00 | | | 232 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 389.00 | | | -30 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 924.00 | | | 200 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 303.00 | | | 195 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 614.00 | 996.00 | | 3 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 614.00 | 996.00 | | 3 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 334 727.00 | 122 983.00 | 142 905.00 | 334 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 592.00 | 141 983.00 | 142 905.00 | 510 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 592.00 | 141 983.00 | 142 905.00 | 510 592.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 141 983.00 | 142 905.00 | |