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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 621.00 | 5 607.00 | 13.00 | 5 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 972.00 | 200 472.00 | 284 499.00 | 484 972.00 |
BZ Autres créances | 760 109.00 | 252 627.00 | 507 481.00 | 760 109.00 |
CF Disponibilités | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 459.00 | 252 627.00 | 508 831.00 | 761 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 432.00 | 453 100.00 | 793 331.00 | 1 246 432.00 |
CU Autres participations | 479 185.00 | 194 865.00 | 284 320.00 | 479 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 879 920.00 | | | 879 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
DG Autres réserves | 22 781.00 | | | 22 781.00 |
DH Report à nouveau | -297 503.00 | | | -297 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 379.00 | | | 89 379.00 |
DL TOTAL (I) | 697 256.00 | | | 697 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 584.00 | | | 48 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
EA Autres dettes | 31 081.00 | | | 31 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 075.00 | | | 96 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 331.00 | | | 793 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 919.00 | | | 59 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 537.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 315.00 | | | 123 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 935.00 | | | 33 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 379.00 | | | 89 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 924.00 | | 284 048.00 | 200 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 303.00 | | 284 048.00 | 195 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 611.00 | 996.00 | | 4 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 611.00 | 996.00 | | 4 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 314 805.00 | | 62 177.00 | 314 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 670.00 | | 62 177.00 | 509 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 670.00 | | 62 177.00 | 509 670.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 62 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 081.00 | 31 081.00 | | 31 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VB T. V. A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VC Groupe et associés | 730 732.00 | 730 732.00 | | 730 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 584.00 | 12 428.00 | 36 155.00 | 48 584.00 |
VI Groupe et associés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 480.00 | 761 328.00 | 152.00 | 761 480.00 |
VW T.V.A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 075.00 | 59 919.00 | 36 155.00 | 96 075.00 |