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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 972.00 | 200 486.00 | 284 486.00 | 484 972.00 |
BZ Autres créances | 875 415.00 | 216 064.00 | 659 350.00 | 875 415.00 |
CF Disponibilités | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 149.00 | 216 064.00 | 661 084.00 | 877 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 122.00 | 416 551.00 | 945 571.00 | 1 362 122.00 |
CU Autres participations | 479 185.00 | 194 865.00 | 284 320.00 | 479 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 879 920.00 | | | 879 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
DG Autres réserves | 22 781.00 | | | 22 781.00 |
DH Report à nouveau | -72 431.00 | | | -72 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 195.00 | | | 61 195.00 |
DL TOTAL (I) | 894 144.00 | | | 894 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
EA Autres dettes | 31 081.00 | | | 31 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 427.00 | | | 51 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 571.00 | | | 945 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 717.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 707.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 908.00 | | | -7 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 709.00 | | | 77 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 195.00 | | | 61 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 081.00 | 31 081.00 | | 31 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VC Groupe et associés | 861 204.00 | 861 204.00 | | 861 204.00 |
VI Groupe et associés | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 912.00 | 876 760.00 | 152.00 | 876 912.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 427.00 | 51 427.00 | | 51 427.00 |