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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 963.00 | 85 425.00 | 67 539.00 | 152 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 543.00 | 486 535.00 | 59 008.00 | 545 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 532.00 | 576 148.00 | 203 384.00 | 779 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 006.00 | | 35 006.00 | 35 006.00 |
BT Marchandises | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 856.00 | | 18 856.00 | 18 856.00 |
BZ Autres créances | 42 606.00 | | 42 606.00 | 42 606.00 |
CF Disponibilités | 24 068.00 | | 24 068.00 | 24 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 606.00 | | 124 606.00 | 124 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 138.00 | 576 148.00 | 327 990.00 | 904 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 87 586.00 | 87 586.00 | | 87 586.00 |
DH Report à nouveau | -64 980.00 | -36 016.00 | | -64 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 803.00 | -28 964.00 | | 18 803.00 |
DL TOTAL (I) | 66 563.00 | 47 760.00 | | 66 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 106.00 | 89 607.00 | | 144 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 247.00 | 8 641.00 | | 6 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 599.00 | 46 211.00 | | 55 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 475.00 | 48 682.00 | | 55 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 440.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 428.00 | 204 844.00 | | 261 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 990.00 | 252 604.00 | | 327 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 642.00 | 144 823.00 | | 158 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
FD Production vendue biens | 958 334.00 | | 958 334.00 | 958 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 875.00 | | 958 875.00 | 958 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 844.00 | 11 155.00 | | 11 844.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 314.00 | 1 306.00 | | 1 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -173.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 523.00 | -3 605.00 | | -2 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 735.00 | 713 287.00 | | 970 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 933.00 | 742 251.00 | | 951 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 803.00 | -28 964.00 | | 18 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 561.00 | | 119 139.00 | 671 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 168.00 | 779 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 168.00 | 698 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 168.00 | | | 65 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 686.00 | | 118 989.00 | 590 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 708.00 | | 150.00 | 15 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 668.00 | 52 648.00 | 11 168.00 | 534 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 480.00 | 52 648.00 | 11 168.00 | 530 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 599.00 | 55 599.00 | | 55 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
UX Autres créances clients | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
VB T. V. A. | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 106.00 | 41 321.00 | 84 679.00 | 144 106.00 |
VI Groupe et associés | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 550.00 | | | 92 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 133.00 | | | 38 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
VP Divers | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 335.00 | 64 315.00 | 15 020.00 | 79 335.00 |
VW T.V.A. | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 428.00 | 158 642.00 | 84 679.00 | 261 428.00 |