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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 393.00 | 95 713.00 | 61 680.00 | 157 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 115.00 | 495 929.00 | 84 186.00 | 580 115.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 345.00 | 591 642.00 | 222 703.00 | 814 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
BT Marchandises | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BZ Autres créances | 27 003.00 | | 27 003.00 | 27 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 114 743.00 | | 114 743.00 | 114 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 999.00 | | 252 999.00 | 252 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 344.00 | 591 642.00 | 475 702.00 | 1 067 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 124 617.00 | 87 586.00 | | 124 617.00 |
DH Report à nouveau | | -46 177.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 290.00 | 83 209.00 | | 35 290.00 |
DL TOTAL (I) | 185 061.00 | 149 771.00 | | 185 061.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 885.00 | 129 079.00 | | 79 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 040.00 | 24 507.00 | | 21 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 736.00 | 73 271.00 | | 72 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 980.00 | 80 299.00 | | 92 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 640.00 | 307 156.00 | | 266 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 702.00 | 456 928.00 | | 475 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 464.00 | 227 366.00 | | 209 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 872.00 | | 18 242.00 | 848 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 770.00 | 814 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 770.00 | 737 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 035.00 | | 18 242.00 | 772 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 764.00 | 44 565.00 | 50 687.00 | 597 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 764.00 | 44 565.00 | 50 687.00 | 597 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 736.00 | 72 736.00 | | 72 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 037.00 | 40 037.00 | | 40 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
UX Autres créances clients | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 885.00 | 22 709.00 | 57 176.00 | 79 885.00 |
VI Groupe et associés | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 182.00 | | | 49 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 708.00 | 32 688.00 | 15 020.00 | 47 708.00 |
VW T.V.A. | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 640.00 | 209 464.00 | 57 176.00 | 266 640.00 |