| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 017.00 | 116 759.00 | 46 259.00 | 163 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 281.00 | 510 924.00 | 82 357.00 | 593 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BF Prêts | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 605.00 | 627 682.00 | 205 923.00 | 833 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 986.00 | | 29 986.00 | 29 986.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BZ Autres créances | 29 573.00 | | 29 573.00 | 29 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 249 957.00 | | 249 957.00 | 249 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 419.00 | | 406 419.00 | 406 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 024.00 | 627 682.00 | 612 342.00 | 1 240 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 470.00 | | | 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 159 907.00 | 124 617.00 | | 159 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 610.00 | 35 290.00 | | 52 610.00 |
DL TOTAL (I) | 237 671.00 | 185 061.00 | | 237 671.00 |
DP Provisions pour risques | 2 400.00 | 24 000.00 | | 2 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 400.00 | 24 000.00 | | 2 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 259.00 | 79 885.00 | | 177 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 614.00 | 21 040.00 | | 20 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 810.00 | 72 736.00 | | 63 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 974.00 | 92 980.00 | | 109 974.00 |
EA Autres dettes | 613.00 | | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 270.00 | 266 640.00 | | 372 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 342.00 | 475 702.00 | | 612 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 712.00 | 209 464.00 | | 238 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 345.00 | | 29 819.00 | 814 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 530.00 | 16 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 558.00 | 833 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 028.00 | 756 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 508.00 | | 27 819.00 | 737 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 858.00 | | 2 000.00 | 15 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 642.00 | 45 069.00 | 627 682.00 | 591 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 642.00 | 45 069.00 | 627 682.00 | 591 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 2 400.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | 2 400.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | 24 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 810.00 | 63 810.00 | | 63 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 941.00 | 42 941.00 | | 42 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 425.00 | 32 425.00 | | 32 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UP Prêts | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VB T. V. A. | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 259.00 | 43 701.00 | 133 558.00 | 177 259.00 |
VI Groupe et associés | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 614.00 | | | 22 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 966.00 | 36 946.00 | 15 020.00 | 51 966.00 |
VW T.V.A. | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 270.00 | 238 712.00 | 133 558.00 | 372 270.00 |