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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 715.00 | 20 220.00 | 1 495.00 | 21 715.00 |
BF Prêts | 579 840.00 | 579 840.00 | | 579 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 485.00 | 605 560.00 | 84 925.00 | 690 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 568.00 | | 37 568.00 | 37 568.00 |
BZ Autres créances | 896 780.00 | 782 524.00 | 114 256.00 | 896 780.00 |
CF Disponibilités | 110 182.00 | | 110 182.00 | 110 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 530.00 | 782 524.00 | 267 005.00 | 1 049 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 015.00 | 1 388 085.00 | 351 930.00 | 1 740 015.00 |
CU Autres participations | 56 480.00 | 5 500.00 | 50 980.00 | 56 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 153 588.00 | -1 167 484.00 | | -1 153 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 232.00 | 13 896.00 | | 46 232.00 |
DL TOTAL (I) | 164 567.00 | 118 335.00 | | 164 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 988.00 | 96 475.00 | | 43 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 941.00 | 60 348.00 | | 15 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 468.00 | 40 952.00 | | 59 468.00 |
EA Autres dettes | 67 966.00 | 67 966.00 | | 67 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 363.00 | 265 742.00 | | 187 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 930.00 | 384 077.00 | | 351 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 396.00 | | 102 396.00 | 102 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 396.00 | | 102 396.00 | 102 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 315.00 | |
GE Autres charges | | | 3 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 166.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 166.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 236.00 | -166.00 | | 7 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 649.00 | 228 147.00 | | 109 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 418.00 | 214 251.00 | | 63 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 232.00 | 13 896.00 | | 46 232.00 |