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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 734.00 | 18 905.00 | 1 829.00 | 20 734.00 |
BF Prêts | 579 840.00 | 579 840.00 | | 579 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 503.00 | 804 245.00 | 85 258.00 | 889 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 492.00 | | 35 492.00 | 35 492.00 |
BZ Autres créances | 968 227.00 | 782 524.00 | 185 703.00 | 968 227.00 |
CF Disponibilités | 72 623.00 | | 72 623.00 | 72 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 343.00 | 782 524.00 | 298 819.00 | 1 081 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 846.00 | 1 388 769.00 | 384 077.00 | 1 772 846.00 |
CU Autres participations | 56 480.00 | 5 500.00 | 50 980.00 | 56 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 167 484.00 | -1 155 730.00 | | -1 167 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 896.00 | -11 754.00 | | 13 896.00 |
DL TOTAL (I) | 118 335.00 | 104 439.00 | | 118 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 475.00 | 102 375.00 | | 96 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 348.00 | 16 665.00 | | 60 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 952.00 | 21 130.00 | | 40 952.00 |
EA Autres dettes | 67 966.00 | 58 394.00 | | 67 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 742.00 | 198 564.00 | | 285 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 077.00 | 303 003.00 | | 384 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 747.00 | | 227 747.00 | 227 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 747.00 | | 227 747.00 | 227 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 996.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 185.00 | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 7 185.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | -7 185.00 | | -166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 147.00 | 89 250.00 | | 228 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 251.00 | 101 004.00 | | 214 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 896.00 | -11 754.00 | | 13 896.00 |