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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 615.00 | 15 833.00 | 782.00 | 16 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 153.00 | 15 833.00 | 82 320.00 | 98 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 173 975.00 | | 173 975.00 | 173 975.00 |
CF Disponibilités | 97 242.00 | | 97 242.00 | 97 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 486.00 | | 271 486.00 | 271 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 639.00 | 15 833.00 | 353 807.00 | 369 639.00 |
CU Autres participations | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 091 917.00 | -1 107 356.00 | | -1 091 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 413.00 | 15 439.00 | | 80 413.00 |
DL TOTAL (I) | 260 420.00 | 180 006.00 | | 260 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 501.00 | 475.00 | | 4 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 18 310.00 | | 3 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 192.00 | 57 939.00 | | 32 192.00 |
EA Autres dettes | 52 794.00 | 82 654.00 | | 52 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 387.00 | 159 378.00 | | 93 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 807.00 | 339 385.00 | | 353 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 387.00 | 159 378.00 | | 93 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 505.00 | | 124 505.00 | 124 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 505.00 | | 124 505.00 | 124 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 782 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591.00 | |
GE Autres charges | | | 3 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846 441.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 851 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 579 840.00 | | | 579 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605 657.00 | | | 605 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 369 684.00 | 4 708.00 | | 1 369 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 377 184.00 | 4 708.00 | | 1 377 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771 528.00 | -4 708.00 | | -771 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 756.00 | 66 213.00 | | 1 518 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 342.00 | 50 774.00 | | 1 438 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 413.00 | 15 439.00 | | 80 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 334.00 | | 49.00 | 691 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 586 340.00 | 51 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 593 231.00 | 98 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 891.00 | 16 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 490.00 | | | 31 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 339.00 | | 49.00 | 637 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 133.00 | 591.00 | 5 891.00 | 21 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 133.00 | 591.00 | 5 891.00 | 21 133.00 |