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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 804 387.00 | | 804 387.00 | 804 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 119.00 | 81 107.00 | 8 012.00 | 89 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 511.00 | 91 737.00 | 812 774.00 | 904 511.00 |
BT Marchandises | 91 240.00 | | 91 240.00 | 91 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 611.00 | | 18 611.00 | 18 611.00 |
BZ Autres créances | 93 218.00 | | 93 218.00 | 93 218.00 |
CF Disponibilités | 83 690.00 | | 83 690.00 | 83 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 398.00 | | 287 398.00 | 287 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 909.00 | 91 737.00 | 1 100 172.00 | 1 191 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
DH Report à nouveau | -17 808.00 | -46 303.00 | | -17 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 304.00 | 28 495.00 | | 29 304.00 |
DL TOTAL (I) | 737 174.00 | 707 871.00 | | 737 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 005.00 | 129 932.00 | | 115 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 727.00 | 246.00 | | 8 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 838.00 | 231 440.00 | | 202 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 648.00 | 44 784.00 | | 30 648.00 |
EA Autres dettes | 5 780.00 | 820.00 | | 5 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 998.00 | 407 221.00 | | 362 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 172.00 | 1 115 092.00 | | 1 100 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 998.00 | | | 362 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 247 749.00 | | 1 247 749.00 | 1 247 749.00 |
FG Production vendue services | 9 493.00 | 9 921.00 | 19 414.00 | 9 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 242.00 | 9 921.00 | 1 267 163.00 | 1 257 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 580.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 103.00 | 2 168.00 | | 17 103.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 351.00 | 4 211.00 | | 4 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 867.00 | 1 258 425.00 | | 1 286 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 564.00 | 1 229 930.00 | | 1 257 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 304.00 | 28 495.00 | | 29 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 511.00 | | | 904 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 387.00 | | | 804 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 749.00 | | | 99 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 157.00 | 3 580.00 | | 88 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 157.00 | 3 580.00 | | 88 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 838.00 | 202 838.00 | | 202 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VB T. V. A. | 45 987.00 | | | 45 987.00 |
VC Groupe et associés | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 723.00 | 114 723.00 | | 114 723.00 |
VI Groupe et associés | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 297.00 | | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 843.00 | 112 843.00 | | 112 843.00 |
VW T.V.A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 998.00 | 362 998.00 | | 362 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 728.00 | 1 612.00 | | 1 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 098.00 | 10 432.00 | | 11 098.00 |
ST Autres comptes | 25 634.00 | 23 544.00 | | 25 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 764.00 | 25 939.00 | | 23 764.00 |
YT Sous‐traitance | 119 700.00 | 111 720.00 | | 119 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 966.00 | 1 938.00 | | 1 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 694.00 | 3 550.00 | | 3 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 933.00 | 59 304.00 | | 58 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 421.00 | 56 184.00 | | 67 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 196.00 | 171 635.00 | | 180 196.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |