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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 804 387.00 | | 804 387.00 | 804 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 511.00 | 90 398.00 | 3 113.00 | 93 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 903.00 | 101 028.00 | 807 875.00 | 908 903.00 |
BT Marchandises | 97 811.00 | | 97 811.00 | 97 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 065.00 | | 19 065.00 | 19 065.00 |
BZ Autres créances | 147 047.00 | | 147 047.00 | 147 047.00 |
CF Disponibilités | 121 983.00 | | 121 983.00 | 121 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 702.00 | | 386 702.00 | 386 702.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 605.00 | 101 028.00 | 1 194 577.00 | 1 295 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 53 636.00 | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 788.00 | 32 649.00 | | 34 788.00 |
DL TOTAL (I) | 841 074.00 | 806 286.00 | | 841 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 133.00 | 80 772.00 | | 145 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 906.00 | 26 180.00 | | 31 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 562.00 | 161 840.00 | | 144 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 866.00 | 34 852.00 | | 30 866.00 |
EA Autres dettes | 1 036.00 | 1 499.00 | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 504.00 | 305 142.00 | | 353 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 577.00 | 1 111 428.00 | | 1 194 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 504.00 | 305 142.00 | | 353 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 581 475.00 | 2 750.00 | 1 584 225.00 | 1 581 475.00 |
FG Production vendue services | 13 159.00 | 9 690.00 | 22 849.00 | 13 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 634.00 | 12 440.00 | 1 607 074.00 | 1 594 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 196 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217.00 | 3 798.00 | | 217.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 645.00 | 5 814.00 | | 6 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 357.00 | 1 525 526.00 | | 1 608 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 569.00 | 1 492 877.00 | | 1 573 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 788.00 | 32 649.00 | | 34 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 903.00 | | | 908 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 387.00 | | | 804 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 141.00 | | | 104 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 400.00 | 628.00 | | 100 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 400.00 | 628.00 | | 100 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 562.00 | 144 562.00 | | 144 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 63 340.00 | 63 340.00 | | 63 340.00 |
VC Groupe et associés | 61 893.00 | 61 893.00 | | 61 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 133.00 | 145 133.00 | | 145 133.00 |
VI Groupe et associés | 31 906.00 | 31 906.00 | | 31 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 283.00 | 167 283.00 | | 167 283.00 |
VW T.V.A. | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 504.00 | 353 504.00 | | 353 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 998.00 | 538.00 | | 1 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 449.00 | 14 774.00 | | 12 449.00 |
ST Autres comptes | 35 473.00 | 35 503.00 | | 35 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 030.00 | 26 839.00 | | 24 030.00 |
YT Sous‐traitance | 122 680.00 | 122 600.00 | | 122 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 310.00 | 1 573.00 | | 1 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 308.00 | 2 111.00 | | 3 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 380.00 | 62 452.00 | | 65 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 373.00 | 76 392.00 | | 76 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 632.00 | 199 716.00 | | 194 632.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |