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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 804 387.00 | | 804 387.00 | 804 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 511.00 | 84 032.00 | 9 479.00 | 93 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 903.00 | 94 662.00 | 814 241.00 | 908 903.00 |
BT Marchandises | 87 339.00 | | 87 339.00 | 87 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
BZ Autres créances | 114 524.00 | | 114 524.00 | 114 524.00 |
CF Disponibilités | 70 355.00 | | 70 355.00 | 70 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 994.00 | | 286 994.00 | 286 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 897.00 | 94 662.00 | 1 101 235.00 | 1 195 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 174.00 | 5 679.00 | | 17 174.00 |
DH Report à nouveau | | -17 808.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 462.00 | 29 304.00 | | 36 462.00 |
DL TOTAL (I) | 773 636.00 | 737 174.00 | | 773 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 998.00 | 115 005.00 | | 99 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 914.00 | 8 727.00 | | 17 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 672.00 | 202 838.00 | | 180 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 032.00 | 30 648.00 | | 28 032.00 |
EA Autres dettes | 983.00 | 5 780.00 | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 598.00 | 362 998.00 | | 327 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 235.00 | 1 100 172.00 | | 1 101 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 598.00 | 362 998.00 | | 327 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 336 235.00 | | 1 336 235.00 | 1 336 235.00 |
FG Production vendue services | 10 443.00 | 12 261.00 | 22 704.00 | 10 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 677.00 | 12 261.00 | 1 358 938.00 | 1 346 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 964 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 925.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 268.00 | 17 103.00 | | 1 268.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 700.00 | | | -3 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 464.00 | 4 351.00 | | 5 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 113.00 | 1 286 867.00 | | 1 361 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 651.00 | 1 257 564.00 | | 1 324 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 462.00 | 29 304.00 | | 36 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 511.00 | | 4 392.00 | 904 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 387.00 | | | 804 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 749.00 | | 4 392.00 | 99 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 737.00 | 2 925.00 | | 91 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 737.00 | 2 925.00 | | 91 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 672.00 | 180 672.00 | | 180 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
VB T. V. A. | 49 846.00 | 49 846.00 | | 49 846.00 |
VC Groupe et associés | 50 509.00 | 50 509.00 | | 50 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 742.00 | 99 742.00 | | 99 742.00 |
VI Groupe et associés | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 675.00 | 129 675.00 | | 129 675.00 |
VW T.V.A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 598.00 | 327 598.00 | | 327 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 842.00 | 1 728.00 | | 1 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 162.00 | 11 098.00 | | 14 162.00 |
ST Autres comptes | 25 344.00 | 25 634.00 | | 25 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 577.00 | 23 764.00 | | 29 577.00 |
YT Sous‐traitance | 122 150.00 | 119 700.00 | | 122 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 592.00 | 1 966.00 | | 1 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 434.00 | 3 694.00 | | 3 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 868.00 | 58 933.00 | | 60 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 032.00 | 67 421.00 | | 73 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 232.00 | 180 196.00 | | 191 232.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |