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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BN En cours de production de biens | 1 345 687.00 | 103 837.00 | 1 241 850.00 | 1 345 687.00 |
BZ Autres créances | 65 647.00 | | 65 647.00 | 65 647.00 |
CF Disponibilités | 113 393.00 | | 113 393.00 | 113 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 434.00 | 103 837.00 | 1 422 597.00 | 1 526 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 401.00 | 103 837.00 | 1 424 564.00 | 1 528 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 500.00 | 118 500.00 | | 118 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
DH Report à nouveau | -1 615 469.00 | -1 556 329.00 | | -1 615 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 979.00 | -59 141.00 | | 14 979.00 |
DL TOTAL (I) | -1 470 140.00 | -1 485 119.00 | | -1 470 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 692.00 | 1 122 160.00 | | 1 020 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560 470.00 | 1 563 470.00 | | 1 560 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 306.00 | 481 676.00 | | 313 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206.00 | 2 800.00 | | 206.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 1 582.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 894 704.00 | 3 171 688.00 | | 2 894 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 564.00 | 1 686 569.00 | | 1 424 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 234.00 | 3 171 688.00 | | 1 334 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 020 407.00 | 1 121 873.00 | | 1 020 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 922 500.00 | | 922 500.00 | 922 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 500.00 | | 922 500.00 | 922 500.00 |
FM Production stockée | | | -202 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 716.00 | 591 194.00 | | 765 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 738.00 | 650 335.00 | | 750 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 979.00 | -59 141.00 | | 14 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 306.00 | 313 306.00 | | 313 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 523 500.00 | 30.00 | 1 523 470.00 | 1 523 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020 407.00 | 983 407.00 | 37 000.00 | 1 020 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VP Divers | 65 647.00 | | | 65 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 321.00 | 67 354.00 | 1 967.00 | 69 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 894 704.00 | 1 334 234.00 | 1 560 470.00 | 2 894 704.00 |