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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BN En cours de production de biens | 1 906 473.00 | 43 132.00 | 1 863 341.00 | 1 906 473.00 |
BZ Autres créances | 120 212.00 | | 120 212.00 | 120 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 291.00 | | 102 291.00 | 102 291.00 |
CF Disponibilités | 17 707.00 | | 17 707.00 | 17 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 652.00 | 43 132.00 | 2 104 520.00 | 2 147 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 618.00 | 43 132.00 | 2 106 486.00 | 2 149 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 500.00 | 118 500.00 | | 118 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
DH Report à nouveau | -876 379.00 | -1 548 838.00 | | -876 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 601.00 | 672 459.00 | | -46 601.00 |
DL TOTAL (I) | -792 630.00 | -746 029.00 | | -792 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 125.00 | 323 416.00 | | 337 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 694 470.00 | 1 934 470.00 | | 1 694 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 466.00 | 9 992.00 | | 142 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | 392.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 20 030.00 | 190 590.00 | | 20 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 704 625.00 | | | 704 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 899 116.00 | 2 458 861.00 | | 2 899 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 486.00 | 1 712 832.00 | | 2 106 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 899 116.00 | 2 458 861.00 | | 2 899 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335 049.00 | 323 153.00 | | 335 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 229 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 229 887.00 | |
FM Production stockée | | | 896 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -34 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -34 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 738.00 | 2 064 052.00 | | 1 127 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 339.00 | 1 391 593.00 | | 1 174 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 601.00 | 672 459.00 | | -46 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 465.00 | 142 465.00 | | 142 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 704 624.00 | 704 624.00 | | 704 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
VB T. V. A. | 102 782.00 | 102 782.00 | | 102 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 125.00 | 337 125.00 | | 337 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 657 470.00 | 1 657 470.00 | | 1 657 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 147.00 | 121 180.00 | 1 966.00 | 123 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 899 116.00 | 2 899 116.00 | | 2 899 116.00 |