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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BN En cours de production de biens | 972 129.00 | 43 132.00 | 928 997.00 | 972 129.00 |
BZ Autres créances | 81 763.00 | | 81 763.00 | 81 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 407 964.00 | | 407 964.00 | 407 964.00 |
CF Disponibilités | 290 863.00 | | 290 863.00 | 290 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 997.00 | 43 132.00 | 1 710 865.00 | 1 753 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 963.00 | 43 132.00 | 1 712 832.00 | 1 755 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 500.00 | 118 500.00 | | 118 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
DH Report à nouveau | -1 548 838.00 | -1 539 254.00 | | -1 548 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 459.00 | -9 584.00 | | 672 459.00 |
DL TOTAL (I) | -746 029.00 | -1 418 488.00 | | -746 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 416.00 | 1 122 372.00 | | 323 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 934 470.00 | 1 604 470.00 | | 1 934 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 992.00 | 272 220.00 | | 9 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392.00 | 14 253.00 | | 392.00 |
EA Autres dettes | 190 590.00 | 212 250.00 | | 190 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 458 861.00 | 3 225 566.00 | | 2 458 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 832.00 | 1 807 078.00 | | 1 712 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 458 861.00 | 3 188 566.00 | | 2 458 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 153.00 | 1 122 109.00 | | 323 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 444 968.00 | | 2 444 968.00 | 2 444 968.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 444 968.00 | | 2 444 968.00 | 2 444 968.00 |
FM Production stockée | | | -403 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 842 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 052.00 | 609 738.00 | | 2 064 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 593.00 | 619 321.00 | | 1 391 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 459.00 | -9 584.00 | | 672 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 590.00 | 190 590.00 | | 190 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 153.00 | 323 153.00 | | 323 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 1 897 470.00 | 1 897 470.00 | | 1 897 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 763.00 | 81 763.00 | | 81 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 007.00 | 83 041.00 | 1 967.00 | 85 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 458 861.00 | 2 458 861.00 | | 2 458 861.00 |