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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 086.00 | 62 747.00 | 29 338.00 | 92 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 913.00 | 67 172.00 | 34 740.00 | 101 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 969.00 | | 115 969.00 | 115 969.00 |
BZ Autres créances | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 978.00 | | 26 978.00 | 26 978.00 |
CF Disponibilités | 82 495.00 | | 82 495.00 | 82 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 562.00 | | 235 562.00 | 235 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 475.00 | 67 172.00 | 270 302.00 | 337 475.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DH Report à nouveau | 116 068.00 | 104 410.00 | | 116 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 715.00 | 31 659.00 | | 35 715.00 |
DL TOTAL (I) | 160 583.00 | 144 868.00 | | 160 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 353.00 | 27 209.00 | | 20 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720.00 | 1 056.00 | | 1 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 032.00 | 21 921.00 | | 37 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 613.00 | 51 528.00 | | 50 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 719.00 | 101 713.00 | | 109 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 302.00 | 246 582.00 | | 270 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 210.00 | | 560 210.00 | 560 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 210.00 | | 560 210.00 | 560 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 251.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 518.00 | | 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 518.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | 3 899.00 | | -403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 782.00 | 5 022.00 | | 5 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 657.00 | 565 231.00 | | 567 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 943.00 | 533 572.00 | | 531 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 715.00 | 31 659.00 | | 35 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 757.00 | | 1 156.00 | 100 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 355.00 | | 1 156.00 | 95 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 921.00 | 11 251.00 | | 55 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 921.00 | 11 251.00 | | 55 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 032.00 | 37 032.00 | | 37 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 308.00 | 38 308.00 | | 38 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 115 969.00 | | | 115 969.00 |
VB T. V. A. | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 353.00 | 7 024.00 | 13 329.00 | 20 353.00 |
VI Groupe et associés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 489.00 | 131 489.00 | | 131 489.00 |
VW T.V.A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 719.00 | 96 390.00 | 13 329.00 | 109 719.00 |