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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 222.00 | 6 034.00 | 3 188.00 | 9 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 154.00 | 30 791.00 | 18 362.00 | 49 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 778.00 | 36 826.00 | 26 952.00 | 63 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 266.00 | | 141 266.00 | 141 266.00 |
BZ Autres créances | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 978.00 | | 61 978.00 | 61 978.00 |
CF Disponibilités | 92 147.00 | | 92 147.00 | 92 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 768.00 | | 17 768.00 | 17 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 950.00 | | 326 950.00 | 326 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 728.00 | 36 826.00 | 353 902.00 | 390 728.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 188 286.00 | 157 506.00 | | 188 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 525.00 | 30 780.00 | | 29 525.00 |
DL TOTAL (I) | 258 611.00 | 229 086.00 | | 258 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 3 953.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | 213.00 | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 603.00 | 36 974.00 | | 44 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 949.00 | 57 013.00 | | 47 949.00 |
EA Autres dettes | 2 187.00 | 780.00 | | 2 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 291.00 | 98 933.00 | | 95 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 902.00 | 328 019.00 | | 353 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 291.00 | | | 95 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 212.00 | | 8 146.00 | 56 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 63 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580.00 | 58 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 810.00 | | 8 146.00 | 50 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 126.00 | 11 280.00 | 580.00 | 26 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 126.00 | 11 280.00 | 580.00 | 26 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 603.00 | 44 603.00 | | 44 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 588.00 | 33 588.00 | | 33 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VW T.V.A. | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 291.00 | 95 291.00 | | 95 291.00 |