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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 225.00 | 4 898.00 | 1 328.00 | 6 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 585.00 | 21 228.00 | 23 357.00 | 44 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 212.00 | 26 126.00 | 30 086.00 | 56 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 526.00 | | 131 526.00 | 131 526.00 |
BZ Autres créances | 21 795.00 | | 21 795.00 | 21 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 978.00 | | 61 978.00 | 61 978.00 |
CF Disponibilités | 73 763.00 | | 73 763.00 | 73 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 932.00 | | 297 932.00 | 297 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 144.00 | 26 126.00 | 328 019.00 | 354 144.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 8 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 157 506.00 | 163 308.00 | | 157 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 780.00 | 26 198.00 | | 30 780.00 |
DL TOTAL (I) | 229 086.00 | 198 306.00 | | 229 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 953.00 | 16 764.00 | | 3 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 758.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 974.00 | 45 190.00 | | 36 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 013.00 | 44 800.00 | | 57 013.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 933.00 | 107 513.00 | | 98 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 019.00 | 305 819.00 | | 328 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 790.00 | | 656 790.00 | 656 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 790.00 | | 656 790.00 | 656 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 209.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 333.00 | 12 500.00 | | 14 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 333.00 | 12 500.00 | | 14 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905.00 | 554.00 | | 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 428.00 | 11 946.00 | | 13 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 573.00 | 5 482.00 | | 7 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 202.00 | 544 644.00 | | 673 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 422.00 | 518 446.00 | | 642 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 780.00 | 26 198.00 | | 30 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 938.00 | | 12 538.00 | 83 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 264.00 | 56 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 264.00 | 50 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 536.00 | | 12 538.00 | 78 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 486.00 | 14 209.00 | 39 569.00 | 51 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 486.00 | 14 209.00 | 39 569.00 | 51 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 974.00 | 36 974.00 | | 36 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 974.00 | 32 974.00 | | 32 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 131 526.00 | 131 526.00 | | 131 526.00 |
VB T. V. A. | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 338.00 | 338.00 | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 591.00 | 167 591.00 | | 167 591.00 |
VW T.V.A. | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 933.00 | 98 933.00 | | 98 933.00 |