| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 214 894.00 | 1 521.00 | 213 373.00 | 214 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 002.00 | 1 383.00 | 47 619.00 | 49 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 244.00 | 15 013.00 | 403 231.00 | 418 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 642.00 | 17 918.00 | 681 724.00 | 699 642.00 |
BT Marchandises | 240 722.00 | | 240 722.00 | 240 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733.00 | 506.00 | 227.00 | 733.00 |
BZ Autres créances | 208 657.00 | 12 540.00 | 196 117.00 | 208 657.00 |
CF Disponibilités | 381 882.00 | | 381 882.00 | 381 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 900.00 | 13 046.00 | 824 854.00 | 837 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 543.00 | 30 964.00 | 1 506 578.00 | 1 537 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 513.00 | | | -93 513.00 |
DL TOTAL (I) | 61 874.00 | | | 61 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 192.00 | | | 198 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 189.00 | | | 350 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 047.00 | | | 378 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 493 682.00 | | | 493 682.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 704.00 | | | 1 444 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 578.00 | | | 1 506 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 427.00 | | | 1 286 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 377.00 | | 441 377.00 | 441 377.00 |
FD Production vendue biens | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
FG Production vendue services | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 521.00 | | 442 521.00 | 442 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 506.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | | | -660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 790.00 | | | -2 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 265.00 | | | 451 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 778.00 | | | 544 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 513.00 | | | -93 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 258.00 | 9 661.00 | | 8 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 258.00 | 9 661.00 | | 8 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 048.00 | 378 048.00 | | 378 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 493 682.00 | 493 682.00 | | 493 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 222.00 | 350 222.00 | | 350 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 734.00 | | | 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 842.00 | 39 566.00 | 158 277.00 | 197 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 808.00 | | | 197 808.00 |
VP Divers | 208 658.00 | | | 208 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 284.00 | 213 784.00 | 17 500.00 | 231 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 704.00 | 1 286 428.00 | 158 277.00 | 1 444 704.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |